Нет, Вы попали не на урок тавтологии. Речь пойдет о трейдинге. Совсем недавно, я заметил, что у довольно успешных трейдеров сложилось 2 противоположных мнения касательно случайности в трейдинге. Одни говорят о том, что ничего случайного в трейдинге нет, и результат зависит только от тебя, другие же в большей мере полагаются на везение.

Очень уважаемый мною трейдер, Александр Резвяков, в своем интервью ответил на вопрос о везении на рынке следующим образом:

Насколько большую роль в торговле играет везение?

Боюсь, что меня сильно раскритикуют, но всё равно скажу: подавляющую. На мой взгляд, около 90%. Наличие положительного результата в целом от везения, конечно, зависит мало, но вот результат в каждой конкретной сделке, а также размер результата в целом, всегда на 100% случаен. Это бывает трудно признать, особенно перед самим собой, всегда приятно считать себе "гением", а не "везунчиком", но это, тем не менее, так. Лучше всего об этом сказано у Макса Гюнтера в "Цюрихских Аксиомах": "Формула, которая принесла кому-то успех в прошлом году, не обязательно сработает в новом из-за того, что изменились финансовые обстоятельства. Формула, которая помогла вашему соседу, вовсе не обязательно подойдет для вас. Факт заключается в том, что нельзя доверять ни одной формуле, если она игнорирует доминирующую роль фактора удачи. Это - истина, лежащая в основе пятой основной аксиомы". "Правда заключается в том, что цена акций или любого другого актива, который вы купите в надежде на прибыль, повысится, если вам будет сопутствовать удача".

Александр всегда говорит очень правильные вещи, он также как и я пропагандирует короткие стопы и торговлю по тренду, однако, в вопросе случайности результата, у меня с Александром мнение разделилось. Может быть хорошо, что этот вопрос больше философский, от того как трейдер относится к случайности, напрямую не зависит его результат торговли и эту тему можно свободно обсудить и высказать несколько точек зрения с разных сторон.

Мое мнение заключается в том, что с Сашей я согласен на 50%, а именно, я согласен с тем, что в одной сделке присутствует большая доля случайности. Я согласен с тем, что рынок предсказать невозможно, лишь в некоторые моменты можно склоняться к тому, что нужно открывать короткую или длинную позицию, но даже в такие моменты нельзя быть точно уверенным, что все пойдет именно по твоему сценарию. Но это лишь в том случае, когда сделка одна, совершая большое количество сделок, ситуация меняется. Успешный трейдер умеет контролировать риск, именно это делает его таковым. Шансы значительно вырастают когда убыткам не дают скапливаться, а прибыли дают свободу роста. Именно за счет этого, я не могу назвать результаты торговли случайными. Если бы размер тейк-профита и стоп-лосса был бы одинаковым, то я бы на 90% согласился с тем, что трейдер заработал случайно, а если бы решение об открытии сделки совершалось на подкидывании монетки, в то же время тейк=профит, то и на все 100%. Но технический анализ также смещает вероятность того, что большая серия сделок принесет больше прибыли, нежели убытка. Поэтому я не могу говорить о том, что результаты торговли успешных трейдеров, торгующих по алгоритму, использующих риск-менеджмент случайны...

P.S.: Свое мнение можете высказать в комментариях к этой записи, как-никак вопрос больше философский

© fxtalk.info